Een boeking tegenboeken

Voor: bestuurders · Schermen: Journaal

Doel

Een foute boeking herstellen. Het journaal wijzigt nooit: een tegenboeking draait de boeking volledig terug, met dezelfde nummers en hetzelfde bedrag, en verwijst ernaar. De oorspronkelijke boeking blijft zichtbaar.

Vooraf

• Een overdracht wordt altijd als geheel tegengeboekt: beide boekingen.
• Heeft de vennoot de aandelen intussen niet meer, draai dan eerst de latere boekingen terug.
• Een tegenboeking is zelf definitief en kan niet opnieuw tegengeboekt worden.

Stappen

1. Open Journaal en zoek de boeking.
2. Kies Tegenboeken. Het venster zegt wat er teruggedraaid wordt.
3. Vul de datum en de reden in, eventueel de beslissing van de raad, en kies Tegenboeken.

Velden

Veld	Verplicht	Uitleg
Datum	ja	De datum van de tegenboeking.
Reden	ja	Waarom de boeking fout was, bv. "dubbel geboekt"; tot 2000 tekens.
Beslissing van de raad van bestuur	nee	Een foutieve boeking herstellen vraagt geen nieuwe beslissing.

Daarna

• In het journaal staat bij de tegenboeking "Herstelt nr. …" en bij de oorspronkelijke boeking "Hersteld door nr. …".
• De saldi volgen meteen. Ook de tegenboeking komt in de volgende getekende registerversie.